2018年7月8日時点の構成銘柄
☆は毎月購入している銘柄
赤字は上期に購入した新規銘柄
| 種類 | 銘柄コード・ティッカー | 銘柄 |
| バランスファンド | eMAXISバランス（8資産均等型） | |
| バランスファンド | ☆eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | |
| バランスファンド | ☆セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | |
| バランスファンド | ☆セゾン資産形成の達人ファンド | |
| バランスファンド | GCIエンダウメントファンド(成長型) | |
| 日本株式アクティブファンド | ☆ひふみプラス | |
| 日本株式アクティブファンド | ☆結い２１０１ | |
| 日本株式インデックスファンド | SMT JPX日経中小型株インデックス・オープン | |
| 日本国債 | ニッセイ国内債券インデックスファンド | |
| 日本株ETF | 1478 | ☆ＩＳＭＳＣＩ高配当ＥＴＦ |
| 米国株ETF | 1655 | ☆ＩＳＳ＆Ｐ５００米国株 |
| 米国株ETF | PFF | iシェアーズ 米国優先株式 ETF |
| 米国株ETF | VYM | バンガード・米国高配当株式ETF |
| 米国株ETF | HDV | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF |
| 米国株ETF | ZMLP | Direxion ザックス MLP 高配当ETF |
| 日本株式個別銘柄 | 4350 | メディカルシステムネットワーク |
| 日本株式個別銘柄 | 5020 | ＪＸＴＧホールディングス |
| 日本株式個別銘柄 | 6141 | ＤＭＧ森精機 |
| 日本株式個別銘柄 | 6503 | 三菱電機 |
| 日本株式個別銘柄 | 7011 | 三菱重工業 |
| 日本株式個別銘柄 | 7012 | 川崎重工業 |
| 日本株式個別銘柄 | 7201 | 日産自動車 |
| 日本株式個別銘柄 | 7211 | 三菱自動車工業 |
| 日本株式個別銘柄 | 7270 | ＳＵＢＡＲＵ |
| 日本株式個別銘柄 | 7921 | 宝印刷 |
| 日本株式個別銘柄 | 8306 | 三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ |
| 日本株式個別銘柄 | 9468 | カドカワ |
| 日本株式個別銘柄 | 9503 | 関西電力 |
| 米国株式個別銘柄 | BA | ボーイング |
| 米国株式個別銘柄 | GD | ゼネラル・ダイナミクス |
| 米国株式個別銘柄 | LMT | ロッキード・マーチン |
| 米国株式個別銘柄 | NOC | ノースロップ・グラマン |
| 米国株式個別銘柄 | MCD | マクドナルド |
| 米国株式個別銘柄 | MO | アルトリア・グループ |
| 米国株式個別銘柄 | PG | プロクター・アンド・ギャンブル |
| 米国株式個別銘柄 | UTX | ユナイテッド・テクノロジーズ |
| コモディティ | ☆マイゴールドプラン金 | |
| コモディティ | ☆マイゴールドプランプラチナ |
| 2018/07/07 | 2017/12/31 | 2017/07/10 | |
| バランスファンド | 28% | 28.3% | 30.8% |
| 日本株式アクティブファンド | 9% | 8.0% | 8.9% |
| 日本株式インデックスファンド | 1% | 2.9% | 2.6% |
| 新興国株式インデックスファンド | 0 | 1.6% | 1.8% |
| 日本国債権インデックスファンド | 1% | 1.0% | 1.2% |
| 先進国債券インデックスファンド | 0 | 0.5% | 0.6% |
| 日本株ETF | 5% | 3.7% | 3.3% |
| 米国株ETF | 16% | 13.2% | 16.1% |
| 日本株式個別銘柄 | 19% | 22.6% | 15.3% |
| 米国株式個別銘柄 | 15% | 10.5% | 10.1% |
| コモディティ | 7% | 7.9% | 9.4% |
新興国株式インデックスファンドと、先進国債券インデックスファンドは売っちゃいました。ポートフォリオ見直しの結果ですが、うん、良いタイミングで売れました。
バランスファンドを各アセットに分解すると、、、
| 2018/07/07 | 2017/12/31 | 2017/07/10 | |
| 日本債権 | 3.0% | 2.8% | 3.8% |
| 先進国債権 | 4.8% | 5.3% | 5.7% |
| 新興国債権 | 1.3% | 1.4% | 1.5% |
| 日本株式 | 32.2% | 37.1% | 29.8% |
| 先進国株式 | 42.3% | 34.9% | 38.8% |
| 新興国株式 | 2.9% | 4.6% | 3.7% |
| 日本REIT | 1.4% | 1.4% | 1.6% |
| 先進国REIT | 1.4% | 1.4% | 1.6% |
| 金 | 4.1% | 4.3% | 5.0% |
| プラチナ | 3.3% | 3.6% | 4.3% |
| 現金 | 3.4% | 3.2% | 4.2% |
ありゃりゃ、日本株式が減って、先進国株式が大幅に増えてしまった。両者を均等に構成するのが私の方針でしたが、今年は米国株を購入するペースが早すぎました。
2018年上期に買った銘柄は、こちら。
・LMT ロッキード・マーティン
・UTX ユナイテッド・テクノロジー
・6503 三菱電機
いずれも、欲しかった航空宇宙・防衛銘柄ですが、購入するタイミングが悪くて、皆赤字になっちゃいました。ドル転のタイミングは良かったんですよ。でも、こうも株価が奮わないとねぇ。。。
・HDV iシェアーズ コア米国高配当株 ETF
そして、HDVを遂に購入です。PFF、VYMに続く米国株式高配当系ETFですよ。
良いですよね。HDV。良い。
2018年下期の投資方針
高配当+航空宇宙・防衛ポートフォリオ、構成銘柄的には、ほぼ完成しつつあります。でも、買ったタイミングがアレで赤字気味。今度はちゃんとタイミングを見計らって、ナンピンしていきたいですねぇ。この調子では、下期にそのチャンスは来るのかしら。当面は淡々と毎月の積立をこなすだけになりそうです。
ポートフォリオを見るに日本国株式を強めに買わないと、ですから、『1478 IシェアーズMSCIジャパン高配当利回りETF』と、『ひふみプラス』を重点購入ですね。
後は、今、気になる銘柄ですが、 『8739 スパークス・グループ』です。
このタイミングで、金融・証券銘柄ってどうなの？って気もしますが、セゾン資産形成の達人ファンドの投資先の運用会社です。
今、金融庁では日本に投資文化を根付かせようと旗を振っていますが、何より大事なのは、『正しい投資』であることです。セゾン投信が長期・積み立て・国際分散を掲げていますが、その投資先が『良い会社』じゃないと、意味がありません。
市場全体を買うTOPIXや、日本の大企業中心の日経平均が、この失われた10年、20年の間どのように推移してきたか、振り返るまでもありません。存続することだけが目的となって、労働者にも、投資家にも、満足に富を配分できないダメ企業・ダメ経営者が多すぎるのです。そんなダメ企業を応援して存続させては、ますます、日本は成長できません。
長期にわたって成長して社会に富をもたらす『いい会社』にだけ、投資するのが投資家の義務と言えるでしょう。スパークスは、『セゾン資産形成の達人ファンド』の快進撃をけん引する優良する企業で、セゾン投信とともに、応援したい良い会社だと思います。